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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2343 |
1.2573 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2335 |
1.2565 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2332 |
1.2562 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2329 |
1.2559 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2331 |
1.2561 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2334 |
1.2564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.2333 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2331 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2330 |
1.2560 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2336 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2335 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2334 |
1.2564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2331 |
1.2561 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2328 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2327 |
1.2557 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2324 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2324 |
1.2554 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2317 |
1.2547 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2320 |
1.2550 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2322 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02 |