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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
19.91 |
|
0.81% |
| 2 |
兴业银行 |
19.95 |
|
0.81% |
| 3 |
立讯精密 |
19.64 |
|
0.80% |
| 4 |
美的集团 |
19.49 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
46.34% |
| 2 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
32.04% |
| 3 |
25特国02 |
47.46 |
0.50 |
2.60% |
| 4 |
24特国01 |
43.09 |
0.40 |
2.36% |
| 5 |
25特国06 |
19.73 |
0.20 |
1.08% |
| 6 |
欧通转债 |
1.07 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
平煤转债 |
1.11 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
希望转2 |
0.97 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
美锦转债 |
0.90 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
重银转债 |
0.97 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.11% |
0.15% |
-0.50% |
2.15% |
-0.01% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6040/8770 |
6163/8770 |
7658/8770 |
7713/8770 |
2514/8770 |
6204/8770 |
2281/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2332 |
1.2562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2329 |
1.2559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2331 |
1.2561 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2334 |
1.2564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.2333 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.0230 |
