新华鼎利债券A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -34.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 84.05 | 0.01 | 5.54 | 0.02 | 10.41 | 0.06 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 90.86 | 0.00 | 1.34 | 0.01 | 7.80 | 0.09 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 98.79 | 0.07 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 5.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 99.65 | 0.05 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 11.05 | 13.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 99.40 | 0.07 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 11.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 99.54 | 0.06 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 12.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 99.53 | 0.06 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 12.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 89.47 | 0.08 | 0.69 | 1.16 | 9.84 | 10.55 | 11.82 |