| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1666元 | 3 | 2024-11-04 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.0120元 | 2024-11-04 |
| 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.1047元 | 2024-05-10 |
| 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0499元 | 2022-12-16 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-31 |
| 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-05-08 |
| 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-14 |