鑫元臻利C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 76.75 | 0.02 | 0.67 | 0.68 | 22.58 | 0.00 | 3.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 99.81 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 59.30 | 0.05 | 0.80 | 2.60 | 39.90 | 0.00 | 6.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 89.28 | 0.01 | 10.71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 58.60 | 0.27 | 2.69 | 3.94 | 38.71 | 0.00 | 10.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 79.26 | 0.02 | 20.73 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 99.45 | 0.03 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 |