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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1666元
- 基金经理：
- 颜昕
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
8209.15 |
80.00 |
27.28% |
| 2 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
13.71% |
| 3 |
18国开10 |
3214.29 |
30.00 |
10.68% |
| 4 |
23农发13 |
2017.49 |
20.00 |
6.70% |
| 5 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
6.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.02% |
0.29% |
-0.19% |
0.06% |
-0.11% |
8.70% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8045/8770 |
7637/8770 |
6962/8770 |
7191/8770 |
7500/8770 |
7996/8770 |
3610/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0244 |
1.1910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0238 |
1.1904 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0241 |
1.1907 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0251 |
1.1917 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0255 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-31 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-04 |
0.0120 |
| 2024-05-08 |
2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-10 |
0.1047 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0499 |
