加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2012-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24象屿MTN004 |
2029.42 |
20.00 |
8.54% |
| 2 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
8.52% |
| 3 |
23冀中能源MTN001(科创票据) |
1054.17 |
10.00 |
4.44% |
| 4 |
24恒丰银行二级资本债01 |
1052.30 |
10.00 |
4.43% |
| 5 |
24首创集MTN001B |
1050.57 |
10.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.31% |
0.70% |
1.35% |
2.02% |
0.70% |
8.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2134/8896 |
2431/8896 |
4086/8896 |
3255/8896 |
3558/8896 |
4260/8896 |
4066/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2148 |
1.6673 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.2143 |
1.6668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2141 |
1.6666 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.2138 |
1.6663 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2137 |
1.6662 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0541 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0541 |
| 2021-06-26 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
0.0563 |
| 2019-03-20 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-26 |
0.0550 |
| 2018-12-10 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.1050 |
