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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2016-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1226 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1225 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1225 |
1.2505 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1226 |
1.2506 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1223 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1222 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1221 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1221 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1220 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1220 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1218 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1218 |
1.2498 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1215 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1214 |
1.2494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1212 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |