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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2016-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1214 |
1.2494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1212 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1211 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1210 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1210 |
1.2490 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.1212 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1210 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1211 |
1.2491 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.1212 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.1213 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.1212 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |