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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2016-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝信软件 |
979.45 |
|
1.46% |
| 2 |
中科曙光 |
959.59 |
|
1.43% |
| 3 |
广联达 |
839.02 |
|
1.25% |
| 4 |
超图软件 |
785.44 |
|
1.17% |
| 5 |
太极股份 |
776.09 |
|
1.16% |
| 6 |
深南电路 |
670.31 |
|
1.00% |
| 7 |
美亚柏科 |
634.81 |
|
0.95% |
| 8 |
光迅科技 |
405.95 |
|
0.61% |
| 9 |
中国长城 |
307.80 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25一汽租赁SCP002 |
20164.35 |
200.00 |
5.79% |
| 2 |
25江西交投SCP003 |
20150.24 |
200.00 |
5.78% |
| 3 |
25国开01 |
15106.15 |
150.00 |
4.34% |
| 4 |
25国网租赁CP002 |
14169.08 |
140.00 |
4.07% |
| 5 |
25农发21 |
13052.22 |
130.00 |
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.39% |
0.53% |
1.46% |
0.09% |
6.82% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5754/8781 |
5164/8781 |
5740/8781 |
4560/8781 |
4505/8781 |
5507/8781 |
5359/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1233 |
1.2513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1231 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1230 |
1.2510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1229 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1229 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0100 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0100 |
| 2020-12-29 |
2020-12-30 |
2020-12-30 |
2020-12-31 |
0.0010 |
| 2020-10-28 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0010 |
| 2020-08-27 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0010 |
