兴业短债债券C（002769）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-05]
累计分红：
0.1280元
基金经理：
刘禹含
成立日期：
2016-05-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.36亿份
管 理 人：
兴业基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.128元 10 2023-09-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-09-22 2023-09-25 2023-09-25 0.0100元 2023-09-26
2023-06-21 2023-06-26 2023-06-26 0.0100元 2023-06-27
2020-12-29 2020-12-30 2020-12-30 0.0010元 2020-12-31
2020-10-28 2020-10-29 2020-10-29 0.0010元 2020-10-30
2020-08-27 2020-08-28 2020-08-28 0.0010元 2020-08-31
2020-06-24 2020-06-29 2020-06-29 0.0100元 2020-06-30
2020-04-25 2020-04-28 2020-04-28 0.0100元 2020-04-29
2020-02-21 2020-02-24 2020-02-24 0.0100元 2020-02-25
2019-12-21 2019-12-23 2019-12-23 0.0250元 2019-12-24
2019-10-22 2019-10-23 2019-10-23 0.0500元 2019-10-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
兴业短债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 分红公告 2024-09-20
兴业短债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 分红公告 2024-06-19
兴业短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 分红公告 2024-03-20
兴业短债债券型证券投资基金2023年第4次分红公告 分红公告 2023-12-22
兴业短债债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 分红公告 2023-09-22
兴业短债债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 分红公告 2023-06-21
兴业短债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 分红公告 2023-03-24
兴业短债债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 分红公告 2022-12-16
兴业短债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红公告 2022-09-16
兴业短债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红公告 2022-06-18
兴业短债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红公告 2022-03-17
兴业短债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 分红公告 2021-12-04
兴业短债债券型证券投资基金2020年第6次分红公告 分红公告 2020-12-29
兴业短债债券型证券投资基金2020年第5次分红公告 分红公告 2020-10-28
兴业短债债券型证券投资基金2020年第4次分红公告 分红公告 2020-08-27
兴业短债债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 分红公告 2020-06-24
兴业短债债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 分红公告 2020-04-25
兴业短债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 分红公告 2020-02-21
兴业短债债券型证券投资基金2019年第2次分红公告 分红公告 2019-12-21
兴业短债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 分红公告 2019-10-22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据