泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 1.36 亿份，比上期增加 -42.14% , 期末净资产 1.41 亿元，比上期增加 -41.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.23 | 4.22 | 1.36 | -42.14 | 1.41 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 3.50 | 2.35 | 48.47 | 2.43 |
| 2025-06-30 | 3.25 | 2.53 | 1.58 | 85.68 | 1.63 |
| 2025-03-31 | 2.03 | 2.26 | 0.85 | -20.90 | 0.87 |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.41 | 1.08 | 90.90 | 1.10 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.51 | 0.56 | -33.23 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 1.47 | 0.84 | -58.36 | 0.85 |
| 2024-03-31 | 0.76 | 12.58 | 2.03 | 2.04 |