泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 1.41 亿元，比上期增加 -41.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 99.05 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.87 | 1.41 | 1.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 3.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 89.87 | 0.01 | 0.37 | 0.16 | 9.76 | 1.63 | 1.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 98.63 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.71 | 0.87 | 0.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 87.31 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 12.59 | 1.10 | 1.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 97.19 | 0.00 | 0.27 | 0.02 | 2.54 | 0.57 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 88.25 | 0.01 | 0.45 | 0.13 | 11.30 | 0.85 | 1.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 99.87 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.69 |