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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓霞
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
3014.09 |
30.00 |
21.41% |
| 2 |
25中国银行CD031 |
1389.73 |
14.00 |
9.87% |
| 3 |
25兴业银行CD210 |
1295.52 |
13.00 |
9.20% |
| 4 |
25浙商银行CD061 |
1294.27 |
13.00 |
9.19% |
| 5 |
25平安银行CD037 |
1294.07 |
13.00 |
9.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.26% |
0.51% |
1.33% |
0.12% |
3.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7605/8836 |
7443/8836 |
7070/8836 |
6757/8836 |
5334/8836 |
8091/8836 |
6846/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
