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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0291元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.98亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0111 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0111 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0109 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0107 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0107 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0104 |
1.0395 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0099 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0095 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0094 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0094 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0091 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0092 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0092 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0089 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0092 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0090 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0087 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0087 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0084 |
1.0375 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0078 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01 |