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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.98亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
107908.23 |
1010.00 |
23.90% |
| 2 |
24国开05 |
50119.23 |
470.00 |
11.10% |
| 3 |
24进出03 |
40594.87 |
400.00 |
8.99% |
| 4 |
23农发10 |
35210.87 |
330.00 |
7.80% |
| 5 |
19国开15 |
25529.75 |
240.00 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.01% |
0.22% |
-1.01% |
-0.44% |
-0.07% |
3.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7920/8772 |
7657/8772 |
7328/8772 |
8213/8772 |
8161/8772 |
7940/8772 |
6836/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0070 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0067 |
1.0358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0061 |
1.0352 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0067 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0076 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0041 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0250 |
