申万菱信安泰添益纯债债券A 净资产规模 45.16 亿元，比上期增加 -3.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.78 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 45.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 92.69 | 3.43 | 7.31 | -0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.39 | 97.84 | 0.09 | 0.20 | 0.91 | 1.96 | 46.37 | 46.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.52 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 47.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.82 | 98.86 | 0.01 | 0.03 | 0.50 | 1.11 | 45.32 | 45.33 |