海通鑫逸C 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -0.10% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 0.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.10 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -6.84 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -9.97 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | -24.73 | 0.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | -7.43 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | -20.10 | 0.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | -16.84 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | -12.16 | 0.13 |