加载中...
- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23杭金02 |
305.46 |
3.00 |
6.82% |
| 2 |
21民生银行永续债01 |
268.53 |
2.60 |
5.99% |
| 3 |
22扬州01 |
246.10 |
2.40 |
5.49% |
| 4 |
22临城G2 |
244.75 |
2.40 |
5.46% |
| 5 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
5.40% |
| 6 |
亿纬转债 |
23.79 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
精工转债 |
17.94 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
华锐转债 |
14.55 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
柳工转2 |
12.82 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
晶澳转债 |
10.33 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.44% |
1.91% |
2.74% |
3.77% |
3.08% |
0.27% |
| 沪深300指数 |
1.83% |
3.12% |
13.45% |
24.07% |
18.36% |
19.24% |
32.49% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.40% |
0.65% |
1.65% |
3.34% |
1.91% |
7.84% |
| 同类型阶段排名 |
8221/8557 |
3060/8557 |
948/8557 |
1373/8557 |
1968/8557 |
1361/8557 |
8077/8557 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-28 |
1.0099 |
1.5643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
1.0098 |
1.5642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
1.0094 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
1.0093 |
1.5637 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
1.0098 |
1.5642 |
-0.0007 |
-0.07% |
