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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-28 |
1.0099 |
1.5643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-27 |
1.0098 |
1.5642 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-24 |
1.0094 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0093 |
1.5637 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-10-22 |
1.0098 |
1.5642 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-10-21 |
1.0105 |
1.5649 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-10-20 |
1.0099 |
1.5643 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-17 |
1.0102 |
1.5646 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-16 |
1.0104 |
1.5648 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-15 |
1.0102 |
1.5646 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-10-14 |
1.0095 |
1.5639 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-10-13 |
1.0112 |
1.5656 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-10 |
1.0113 |
1.5657 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-10-09 |
1.0146 |
1.5690 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-09-30 |
1.0115 |
1.5659 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-09-29 |
1.0088 |
1.5632 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-09-26 |
1.0055 |
1.5599 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-09-25 |
1.0067 |
1.5611 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-09-24 |
1.0052 |
1.5596 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-09-23 |
1.0036 |
1.5580 |
-0.0006 |
-0.06 |