上银慧兴盈债券 报告期末总份额 24.43 亿份，比上期增加 -22.27% , 期末净资产 24.88 亿元，比上期增加 -25.78% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 7.00 | 24.43 | -22.27 | 24.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 2.00 | 31.43 | -5.98 | 33.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.43 | -0.00 | 35.27 |
| 2024-12-31 | 66.87 | 33.49 | 33.43 | 65,788.90 | 35.39 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 10.60 | 0.05 | -99.52 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 10.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 10.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | -0.00 | 10.74 |