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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1291元
- 基金经理：
- 沈丹莹
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.43亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国券S3 |
15199.79 |
150.00 |
6.11% |
| 2 |
24国开14 |
14118.23 |
140.00 |
5.67% |
| 3 |
23国开02 |
13280.31 |
130.00 |
5.34% |
| 4 |
18中国信达债02 |
11099.30 |
100.00 |
4.46% |
| 5 |
24汇金MTN008 |
10207.65 |
100.00 |
4.10% |
| 6 |
信担5优 |
1001.37 |
10.00 |
0.40% |
| 7 |
25国泰1A1 |
957.18 |
19.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.09% |
0.80% |
0.07% |
0.90% |
0.01% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4675/8779 |
6860/8779 |
2432/8779 |
6906/8779 |
5917/8779 |
7339/8779 |
3906/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0142 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0141 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0140 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0138 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0137 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0135 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0400 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0378 |
| 2022-12-02 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0378 |
