| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1291元 | 4 | 2025-12-03 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.0135元 | 2025-12-03 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0400元 | 2025-09-30 |
| 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0378元 | 2023-12-13 |
| 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0378元 | 2022-12-07 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-11-28 |
| 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-09-25 |
| 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-08 |
| 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-02 |