上银聚德益一年定开债券 报告期末总份额 78.41 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 83.85 亿元，比上期增加 -1.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 78.41 | 0.00 | 83.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.41 | 0.00 | 84.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.41 | 0.00 | 83.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.41 | 0.00 | 84.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 20.00 | 78.41 | -20.32 | 82.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 98.41 | 0.00 | 102.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 98.41 | 0.00 | 100.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.41 | 0.00 | 100.00 |