上银聚德益一年定开债券 净资产规模 84.67 亿元，比上期增加 0.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.19 | 97.20 | 0.02 | 0.02 | 3.13 | 2.78 | 84.67 | 112.34 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 103.11 | 97.86 | 1.09 | 1.03 | 1.16 | 1.11 | 83.85 | 105.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.29 | 97.36 | 1.18 | 1.06 | 1.76 | 1.58 | 84.74 | 111.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 95.51 | 96.95 | 0.84 | 0.85 | 2.16 | 2.20 | 83.68 | 98.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 115.97 | 97.95 | 0.78 | 0.66 | 1.64 | 1.39 | 84.29 | 118.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 97.25 | 98.47 | 0.61 | 0.62 | 0.90 | 0.91 | 82.15 | 98.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 112.43 | 98.43 | 0.87 | 0.76 | 0.93 | 0.81 | 102.46 | 114.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 126.60 | 97.28 | 1.45 | 1.12 | 2.08 | 1.60 | 100.85 | 130.13 |