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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 楼昕宇
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.41亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0914 |
1.1906 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0909 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0908 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0906 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0904 |
1.1896 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0900 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0898 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0895 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0893 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0892 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0891 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0889 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0886 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0883 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0882 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0882 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0879 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0878 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0878 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0877 |
1.1869 |
-0.0003 |
-0.03 |