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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2198元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0322 |
1.2520 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0316 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0315 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0315 |
1.2513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0313 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0312 |
1.2510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0311 |
1.2509 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0433 |
1.2506 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0425 |
1.2498 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0427 |
1.2500 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-27 |
1.0415 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-25 |
1.0413 |
1.2486 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-24 |
1.0415 |
1.2488 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-13 |
1.0407 |
1.2480 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.0392 |
1.2465 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0385 |
1.2458 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0381 |
1.2454 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0366 |
1.2439 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0356 |
1.2429 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0344 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01 |