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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2073元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0344 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0345 |
1.2418 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0342 |
1.2415 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0336 |
1.2409 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0331 |
1.2404 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0343 |
1.2416 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.0355 |
1.2428 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0352 |
1.2425 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-11 |
1.0349 |
1.2422 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0345 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0343 |
1.2416 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-10-24 |
1.0325 |
1.2398 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0319 |
1.2392 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-10-10 |
1.0305 |
1.2378 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.0300 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-26 |
1.0300 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-25 |
1.0300 |
1.2373 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-09-24 |
1.0304 |
1.2377 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-09-23 |
1.0307 |
1.2380 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-22 |
1.0309 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00 |