山证资管裕睿6个月定开债券C 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 -46.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 99.56 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 1.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 7.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 98.05 | 0.05 | 0.66 | 0.10 | 1.29 | 1.31 | 7.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 98.83 | 0.13 | 1.16 | 0.00 | 0.01 | 1.52 | 11.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 99.35 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.23 | 1.52 | 10.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 95.91 | 0.36 | 1.65 | 0.52 | 2.44 | 1.77 | 21.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 99.50 | 0.11 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 21.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 98.90 | 0.21 | 0.89 | 0.05 | 0.21 | 4.47 | 24.04 |