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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2073元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24北新路桥MTN001 |
2035.78 |
20.00 |
11.45% |
| 2 |
25陕建集团SCP006(科创债) |
2015.41 |
20.00 |
11.33% |
| 3 |
21攀国投 |
1289.57 |
20.00 |
7.25% |
| 4 |
23遂宁开达MTN001 |
1085.53 |
10.00 |
6.10% |
| 5 |
20晋建专项债02 |
1085.68 |
10.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.01% |
0.43% |
0.20% |
1.47% |
1.47% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3691/8770 |
6902/8770 |
5202/8770 |
6204/8770 |
3914/8770 |
3629/8770 |
3479/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0344 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0345 |
1.2418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0342 |
1.2415 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0336 |
1.2409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0331 |
1.2404 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0077 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0050 |
| 2024-08-22 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
0.0182 |
| 2024-02-02 |
2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-06 |
0.0070 |
| 2023-11-20 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0103 |
