加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 孙文康,吕莉萍
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0218 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0214 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0213 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0212 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0215 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0214 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0214 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0213 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0210 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0209 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0207 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0205 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0202 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0201 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0204 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0203 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0200 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0198 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0196 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0196 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00 |