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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 孙文康,吕莉萍
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债03 |
9105.09 |
90.00 |
8.31% |
| 2 |
24进出13 |
8001.79 |
80.00 |
7.30% |
| 3 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
5.60% |
| 4 |
23光大银行债02 |
6060.95 |
60.00 |
5.53% |
| 5 |
23农业银行三农债 |
5075.48 |
50.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.60% |
0.29% |
1.09% |
0.02% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4211/8770 |
3705/8770 |
3626/8770 |
5274/8770 |
4873/8770 |
4511/8770 |
2978/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0216 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0218 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0214 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0213 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0212 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-23 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-28 |
0.0300 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0520 |
