国泰海通君添利中短债发起A 净资产规模 10.80 亿元，比上期增加 2.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 99.73 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 11.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 98.77 | 0.03 | 0.29 | 0.10 | 0.94 | 10.53 | 10.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 99.75 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 14.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 90.60 | 1.06 | 8.38 | 0.13 | 1.02 | 12.28 | 12.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 99.69 | 0.04 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 14.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 99.55 | 0.07 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 11.84 | 15.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 99.73 | 0.04 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 13.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 97.25 | 0.32 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 11.68 |