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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-31 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0009 |
-0.08 |