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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-02 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-11-28 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-11-27 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-20 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-11-19 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-18 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0014 |
0.12 |