融通中国概念债券(QDII)C（020571）中风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
邱小乐
成立日期：
2024-01-17
基金类型：
QDII
份额规模：
2.22亿份
管 理 人：
融通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4995 16.20
银河主题策略股票 4.9572 21.70
海富通国策导向股票 2.2731 24.90
景顺长城内需增长股票 7.9390 -1.06

业绩表现

截至：2025-12-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.13% -0.53% -0.38% 1.18% 2.07% 2.64% 3.32%
沪深300指数 -0.26% -0.40% 0.63% 18.33% 16.77% 16.39% 15.82%
同类型平均收益率 -1.14% -1.37% -0.49% 7.40% 12.94% 14.35% 33.80%
同类型阶段排名 208/542 305/542 307/542 424/542 449/542 438/542 460/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-16 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2025-12-12 1.1910 1.1910 -0.0011 -0.09%
2025-12-11 1.1921 1.1921 0.0006 0.05%
2025-12-10 1.1915 1.1915 -0.0008 -0.07%

基金分红

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