融通中国概念债券(QDII)C（020571）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
邱小乐
成立日期：
2024-01-17
基金类型：
QDII
份额规模：
2.22亿份
管 理 人：
融通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.35% -0.74% -0.82% 0.38% 2.13% -0.10% 2.79%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 413/540 360/540 351/540 449/540 456/540 476/540 467/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 1.1846 1.1846 -0.0012 -0.10%
2025-12-31 1.1858 1.1858 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 1.1863 1.1863 -0.0025 -0.21%
2025-12-29 1.1888 1.1888 0.0008 0.07%
2025-12-26 1.1880 1.1880 0.0008 0.07%

基金分红

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