融通中国概念债券(QDII)C 净资产规模 2.65 亿元，比上期增加 125.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 94.82 | 0.70 | 4.81 | 0.05 | 0.37 | 2.65 | 14.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 93.32 | 0.81 | 6.67 | 0.00 | 0.01 | 1.18 | 12.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 94.32 | 0.46 | 4.93 | 0.07 | 0.75 | 0.46 | 9.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 79.82 | 1.27 | 19.42 | 0.05 | 0.76 | 0.14 | 6.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 94.78 | 0.24 | 4.50 | 0.04 | 0.72 | 0.19 | 5.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 41.54 | 0.56 | 31.22 | 0.48 | 27.24 | 0.00 | 1.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 94.78 | 0.03 | 4.80 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.54 |