前海开源鼎康债券C（006091）中低风险

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基金估值：
[11-19]
累计分红：
--元
基金经理：
李炳智
成立日期：
2018-08-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.19亿份
管 理 人：
前海开源基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-09-30

前海开源鼎康债券C 报告期末总份额 0.19 亿份，比上期增加 -40.10% , 期末净资产 0.21 亿元，比上期增加 -38.76% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-09-30 0.13 0.26 0.19 -40.10 0.21
2021-06-30 0.03 0.15 0.32 -27.48 0.34
2021-03-31 0.14 0.11 0.44 8.83 0.47
2020-12-31 0.54 0.45 0.40 26.88 0.43
2020-09-30 0.26 0.17 0.32 42.98 0.34
2020-06-30 0.15 0.08 0.22 45.13 0.24
2020-03-31 0.05 0.30 0.15 -61.96 0.16
2019-12-31 0.00 0.21 0.40 -33.60 0.42

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据