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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-18 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-17 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-16 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-11-15 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-11-12 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-11-11 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-11-10 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-09 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-11-08 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-11-05 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2021-11-04 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-11-03 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-11-02 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2021-11-01 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0028 |
0.25 |
| 2021-10-29 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-10-28 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2021-10-27 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-10-26 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-10-25 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-10-22 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0011 |
-0.10 |