前海开源鼎康债券C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -38.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 97.00 | 0.00 | 0.94 | 0.01 | 2.06 | 0.21 | 0.28 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 95.72 | 0.01 | 2.52 | 0.01 | 1.76 | 0.34 | 0.42 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 81.44 | 0.01 | 1.54 | 0.09 | 17.02 | 0.47 | 0.54 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 80.62 | 0.02 | 3.47 | 0.08 | 15.91 | 0.43 | 0.53 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 84.82 | 0.07 | 13.35 | 0.01 | 1.83 | 0.34 | 0.53 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 97.05 | 0.01 | 2.09 | 0.00 | 0.86 | 0.24 | 0.39 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 96.86 | 0.01 | 1.45 | 0.01 | 1.69 | 0.16 | 0.62 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 96.87 | 0.01 | 1.10 | 0.03 | 2.03 | 0.42 | 1.23 |