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- 基金估值：
-
[05-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维,李炳智
- 成立日期：
- 2026-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1281.70 |
|
1.22% |
| 2 |
川投能源 |
1268.48 |
|
1.21% |
| 3 |
宁德时代 |
1261.34 |
|
1.20% |
| 4 |
中国移动 |
594.03 |
|
0.57% |
| 5 |
中国海洋石油 |
541.42 |
|
0.52% |
| 6 |
罗博特科 |
513.82 |
|
0.49% |
| 7 |
美的集团 |
510.78 |
|
0.49% |
| 8 |
创新实业 |
499.55 |
|
0.48% |
| 9 |
阳光电源 |
482.43 |
|
0.46% |
| 10 |
中国太保 |
178.77 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
10138.16 |
100.00 |
9.67% |
| 2 |
25中证14 |
8041.71 |
80.00 |
7.67% |
| 3 |
25国债20 |
5060.28 |
50.00 |
4.83% |
| 4 |
24国君C5 |
5062.43 |
50.00 |
4.83% |
| 5 |
25国债19 |
5037.76 |
50.00 |
4.81% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
1.34% |
1.46% |
1.56% |
1.56% |
1.56% |
1.56% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.45% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
248/8958 |
896/8958 |
594/8958 |
2304/8958 |
5644/8958 |
1886/8958 |
7935/8958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0020 |
0.20% |
