加载中...
- 基金估值：
-
[05-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维,李炳智
- 成立日期：
- 2026-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-29 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-04-28 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-27 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-24 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-23 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-22 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-21 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-20 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-17 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-16 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-04-15 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-14 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-13 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-09 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-07 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0028 |
-0.28 |