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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2024-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-24 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-23 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-22 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-04-21 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-20 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-16 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-04-15 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-04-13 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-10 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-04-07 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0008 |
-0.07 |