鹏华丰利债券(LOF)D 净资产规模 86.38 亿元，比上期增加 100.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.54 | 98.03 | 2.07 | 1.64 | 0.42 | 0.33 | 86.38 | 126.03 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 91.04 | 96.72 | 2.56 | 2.72 | 0.53 | 0.56 | 43.12 | 94.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 98.79 | 0.96 | 1.02 | 0.17 | 0.19 | 49.32 | 93.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.53 | 97.74 | 1.70 | 2.14 | 0.09 | 0.12 | 34.98 | 79.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.25 | 95.23 | 1.76 | 3.28 | 0.80 | 1.49 | 15.99 | 53.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 93.80 | 1.95 | 4.66 | 0.64 | 1.54 | 11.37 | 41.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 95.09 | 1.17 | 3.87 | 0.31 | 1.04 | 0.00 | 30.22 |