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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2024-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
184522.56 |
1830.00 |
15.34% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
50702.32 |
550.00 |
4.21% |
| 3 |
25国开18 |
50644.78 |
500.00 |
4.21% |
| 4 |
25国债08 |
36548.81 |
360.70 |
3.04% |
| 5 |
24国开08 |
27057.08 |
265.00 |
2.25% |
| 6 |
晶能转债 |
8605.05 |
0.00 |
0.72% |
| 7 |
恒逸转2 |
6447.92 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
温氏转债 |
6423.20 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
中特转债 |
5825.20 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
天23转债 |
5544.78 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
1.04% |
0.74% |
3.67% |
7.25% |
2.69% |
23.88% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
8072/8934 |
1203/8934 |
3670/8934 |
569/8934 |
732/8934 |
735/8934 |
231/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
