浦银安盛普诚纯债债券A 报告期末总份额 46.24 亿份，比上期增加 -0.30% , 期末净资产 46.50 亿元，比上期增加 -0.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.89 | 23.02 | 46.24 | -0.30 | 46.50 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 4.95 | 46.38 | 11.91 | 46.91 |
| 2025-03-31 | 4.96 | 10.00 | 41.44 | -10.86 | 41.85 |
| 2024-12-31 | 13.54 | 0.00 | 46.49 | 41.08 | 48.13 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 1.74 | 32.95 | 31.31 | 34.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 25.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 25.09 | 25.09 | -50.00 | 25.63 |
| 2023-12-31 | 25.09 | 19.99 | 50.18 | 11.32 | 50.65 |