浦银安盛普诚纯债债券A 净资产规模 46.50 亿元，比上期增加 -0.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | 99.87 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 46.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.04 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 46.91 | 59.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 98.91 | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 1.08 | 41.85 | 47.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.14 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 48.13 | 55.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.02 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 34.24 | 35.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.77 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 31.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 32.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.87 | 67.52 | 0.01 | 0.02 | 18.21 | 32.46 | 50.65 | 56.09 |