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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2022-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.24亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
90636.90 |
900.00 |
19.49% |
| 2 |
25农发31 |
70041.62 |
700.00 |
15.06% |
| 3 |
21农发08 |
23376.69 |
230.00 |
5.03% |
| 4 |
25国开11 |
23005.11 |
230.00 |
4.95% |
| 5 |
23光大银行债02 |
20203.15 |
200.00 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.37% |
-0.38% |
-0.10% |
-0.07% |
8.51% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6858/8770 |
6957/8770 |
6163/8770 |
7500/8770 |
7681/8770 |
7249/8770 |
3787/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0093 |
1.0823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0100 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0100 |
1.0830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0097 |
1.0827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0100 |
1.0830 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0080 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0200 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0300 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0100 |
| 2023-07-01 |
2023-07-04 |
2023-07-04 |
2023-07-06 |
0.0050 |
