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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 曹紫寒,苏宁
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
23873.83 |
220.00 |
48.25% |
| 2 |
23国开08 |
19803.16 |
190.00 |
40.02% |
| 3 |
22国开08 |
5178.99 |
50.00 |
10.47% |
| 4 |
23国开03 |
5137.42 |
50.00 |
10.38% |
| 5 |
21国开08 |
3066.12 |
30.00 |
6.20% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.45% |
1.06% |
1.19% |
1.38% |
1.36% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3555/8993 |
1755/8993 |
2590/8993 |
5524/8993 |
7062/8993 |
4168/8993 |
5034/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0576 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
1.0574 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
1.0566 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
1.0563 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0260 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0220 |
| 2022-09-07 |
2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
0.0100 |
