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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 曹紫寒,苏宁
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0576 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0574 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-26 |
1.0566 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.0563 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0561 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0562 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-20 |
1.0560 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0562 |
1.1142 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.0555 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0553 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0553 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.0552 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.0548 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0545 |
1.1125 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-05-08 |
1.0530 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.0528 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.0528 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-30 |
1.0529 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.0529 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03 |