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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1683元
- 基金经理：
- 应琛,邓明明
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0517 |
1.2200 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0511 |
1.2194 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0503 |
1.2186 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0494 |
1.2177 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0485 |
1.2168 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0477 |
1.2160 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0468 |
1.2151 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.0460 |
1.2143 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-07 |
1.0451 |
1.2134 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0443 |
1.2126 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-24 |
1.0434 |
1.2117 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-17 |
1.0425 |
1.2108 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-10-10 |
1.0417 |
1.2100 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-09-30 |
1.0405 |
1.2088 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-26 |
1.0400 |
1.2083 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-19 |
1.0392 |
1.2075 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-09-12 |
1.0383 |
1.2066 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.0375 |
1.2058 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-08-29 |
1.0366 |
1.2049 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-08-22 |
1.0357 |
1.2040 |
0.0009 |
0.08 |