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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1683元
- 基金经理：
- 应琛
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0630 |
1.2313 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0621 |
1.2304 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0613 |
1.2296 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0604 |
1.2287 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0596 |
1.2279 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0587 |
1.2270 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-13 |
1.0570 |
1.2253 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0562 |
1.2245 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0553 |
1.2236 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0545 |
1.2228 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0536 |
1.2219 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0528 |
1.2211 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0517 |
1.2200 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0511 |
1.2194 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0503 |
1.2186 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0494 |
1.2177 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0485 |
1.2168 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0477 |
1.2160 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0468 |
1.2151 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.0460 |
1.2143 |
0.0011 |
0.09 |