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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1683元
- 基金经理：
- 应琛,邓明明
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
343152.44 |
3340.00 |
41.23% |
| 2 |
17国开15 |
210995.79 |
2070.00 |
25.35% |
| 3 |
20农发清发02 |
202105.97 |
2020.00 |
24.28% |
| 4 |
20国开09 |
118798.82 |
1180.00 |
14.27% |
| 5 |
国开2009 |
110371.80 |
1098.46 |
13.26% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.41% |
1.18% |
2.24% |
4.30% |
0.10% |
12.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2319/8774 |
2188/8774 |
1495/8774 |
1531/8774 |
1405/8774 |
3050/8774 |
1142/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0528 |
1.2211 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
1.0517 |
1.2200 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0511 |
1.2194 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0503 |
1.2186 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.0494 |
1.2177 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-07 |
2025-05-09 |
2025-05-09 |
2025-05-13 |
0.0300 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-19 |
0.0104 |
| 2023-12-06 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
0.0153 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0313 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
0.0208 |
