鹏华锦润86个月定开债券 净资产规模 83.23 亿元，比上期增加 1.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 130.04 | 98.12 | 2.49 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 83.23 | 132.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.12 | 98.14 | 2.48 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 82.33 | 133.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 132.22 | 98.18 | 2.46 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 83.87 | 134.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.40 | 98.18 | 2.44 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 83.08 | 133.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 130.28 | 98.17 | 2.43 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 82.22 | 132.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.35 | 98.18 | 2.43 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 82.21 | 133.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 132.45 | 98.19 | 2.45 | 1.81 | -0.00 | 0.00 | 81.37 | 134.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.62 | 98.17 | 2.45 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 80.59 | 134.06 |